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APE – Relatório de Actividades e Gestão 2019 e Plano de Actividades, Gestão e Orçamento 2020
ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em euros)
Notas 31.Dez.19 31.Dez.18
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais
58.713,21
62.132,94
Recebimentos de clientes, associados e doadores
2.000,00
2.800,00
Pagamentos de Subsídios
(3.672,99)
(6.492,23)
Pagamentos de Apoios
-
-
Pagamentos de Bolsas
Pagamentos a fornecedores (57.772,16) (45.579,78)
-
-
Pagamentos ao pessoal
9.441,20
2.687,79
Caixa gerada pelas operações
25,60
(535,07)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
-
-
Outros recebimentos/pagamentos
2.713,39
8.906,13
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
(4.110,25)
Activos fixos tangíveis (15.975,23)
(4.110,25)
(15.975,23)
Recebimentos provenientes de:
6.876,00
-
Activos fixos tangíveis
-
-
Outros activos
-
-
Dividendos
6.876,00
-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) (15.975,23)
2.765,75
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
-
-
Financiamentos obtidos
-
-
Pagamentos respeitantes a:
-
-
Financiamentos obtidos
-
-
Juros e gastos similares
-
-
-
-
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)
5.479,14
(7.069,09)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
-
-
36.936,68
Caixa e seus equivalentes no início do período 44.005,77
42.415,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período 36.936,68
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
Lisboa, 2 de Março de 2020
O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO
Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa
Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt
NIF: 501272232