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               APE – Relatório de Actividades e Gestão 2019 e Plano de Actividades, Gestão e Orçamento 2020

                                             ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

                                                Demonstração dos Fluxos de Caixa
                                             Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019
                                                    (Valores expressos em  euros)

                                                                   Notas     31.Dez.19    31.Dez.18
                        Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais
                                                                                             58.713,21


                                                                                62.132,94
                         Recebimentos de clientes, associados e doadores
                                                                                2.000,00


                                                                                             2.800,00
                         Pagamentos de Subsídios
                                                                                (3.672,99)

                                                                                            (6.492,23)

                         Pagamentos de Apoios


                                                                                                 -
                                                                                    -
                         Pagamentos de Bolsas

                         Pagamentos a fornecedores                                       (57.772,16)                (45.579,78)

                                                                                    -
                                                                                                 -

                         Pagamentos ao pessoal

                                                                                             9.441,20

                                                                                2.687,79
                           Caixa gerada pelas operações
                                                                                  25,60


                                                                                             (535,07)
                         Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

                                                                                                 -

                                                                                    -
                         Outros recebimentos/pagamentos
                                                                                2.713,39

                                                                                             8.906,13

                         Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)
                        Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
                         Pagamentos respeitantes a:

                                                                                (4.110,25)

                          Activos fixos tangíveis                                                          (15.975,23)


                                                                                (4.110,25)
                                                                                                           (15.975,23)
                         Recebimentos provenientes de:

                                                                                6.876,00

                                                                                                 -
                          Activos fixos tangíveis
                                                                                    -
                                                                                                 -


                          Outros activos
                                                                                    -

                                                                                                 -

                          Dividendos

                                                                                6.876,00


                                                                                                 -

                         Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)                                (15.975,23)
                                                                                2.765,75

                        Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
                         Recebimentos provenientes de:
                                                                                                 -

                                                                                    -

                          Financiamentos obtidos

                                                                                                 -
                                                                                    -


                         Pagamentos respeitantes a:

                                                                                    -
                                                                                                 -

                          Financiamentos obtidos


                                                                                    -
                                                                                                 -
                          Juros e gastos similares

                                                                                                 -

                                                                                    -

                                                                                    -

                                                                                                 -

                         Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)


                                                                                5.479,14
                                                                                            (7.069,09)
                        Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
                        Efeito das diferenças de câmbio


                                                                                    -
                                                                                                 -


                                                                               36.936,68
                        Caixa e seus equivalentes no início do período                                   44.005,77
                                                                                42.415,82

                        Caixa e seus equivalentes no fim do período                                         36.936,68
                                          Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
                         Lisboa, 2 de Março de 2020
                        O CONTABILISTA CERTIFICADO                               A DIRECÇÃO

                      Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa
                                     Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt
                                                     NIF: 501272232
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