Page 19 - Assemblia Geral

ASSOCIAÇÃO
dos Pupilos do Exército

APE – Relatório de Actividades e Gestão 2021 e Plano de Actividades, gestão e Orçamento 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
(Valores expressos em euros)
Notas 31.Dez.21 31.Dez.20
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais

62 239,23
Recebimentos de clientes, associados e doadores 67 773,55

Pagamentos de Subsídios 2 500,00 1 000,00

Pagamentos de Apoios (2 511,59) (3 563,50)

Pagamentos de Bolsas - -
Pagamentos a fornecedores (85 582,27) (61 256,95)

Pagamentos ao pessoal - -

Caixa gerada pelas operações (17 820,31) (1 581,22)

(2 032,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (191,64)

Outros recebimentos/pagamentos - -

(1 772,86)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1) (19 853,22)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
(5 969,74)

Activos fixos tangíveis (4 579,32)

Activos intangíveis (169,78) (1 813,86)

(6 139,52)

(6 393,18)
Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis - -
Outros activos - -
Dividendos - -

- -
(6 139,52)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)

(6 393,18)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos - -
- -

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - -

Juros e gastos similares - -

- -

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3) - -
(8 166,04)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (25 992,74)
Efeito das diferenças de câmbio - -
50 581,86

Caixa e seus equivalentes no início do período 42 415,82

24 589,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período 50 581,86
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
Lisboa, 1 de março de 2022
O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO
Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa | 18
Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt
NIF: 501272232