Page 23 - Assemblia Geral

ASSOCIAÇÃO
dos Pupilos do Exército
APE – Relatório de Actividades e Gestão 2020 e Plano de Actividades, gestão e Orçamento 2021

A S S OC IA ÇÃ O D OS P ÚP ILOS D O EXÉR C ITO
D e m o ns tra ç ã o do s F luxo s de C a ixa
Exe rc í c io findo e m 3 1 de D e ze m bro de 2 0 2 0
(Valo res expres s o s em euro s )

N o ta s 3 1.D e z.2 0 3 1.D e z.19
Fluxo s d e C a ixa d a s A c t iv id a d e s O p e ra c io na is
Recebimento s de clientes , as s o ciado s e do ado res 62.239,23 63.113,35
P agamento s de Subs ídio s 1.000,00 2.000,00

P agamento s de Apo io s (3.563,50) (3.672,99)
P agamento s de Bo ls as - -
P agamento s a fo rnecedo res (61.256,95) (57.772,16)
P agamento s ao pes s o al - -

Caixa gerada pelas o peraçõ es (1.581,22) 3.668,20
P agamento /recebimento do impo s to s o bre o rendimento (191,64) 25,60
Outro s recebimento s /pagamento s - -
F luxo s de C a ixa da s A c tiv ida de s Ope ra c io na is (1) (1.772,86) 3.693,80
Fluxo s d e C a ixa d a s A c t iv id a d e s d e Inv e s t im e nt o
P agamento s res peitantes a:

Activo s fixo s tangíveis (4.579,32) (4.110,25)
Activo s intangíveis (1.813,86) -
(6.393,18) (4.110,25)

Recebimento s pro venientes de:
Activo s fixo s tangíveis - 6.876,00
Outro s activo s - -
Dividendo s - -
- 6.876,00
F luxo s de C a ixa da s A c tiv ida de s de Inv e s tim e nto (2 ) (6.393,18) 2.765,75
Fluxo s d e C a ixa d a s A c t iv id a d e s d e Fina nc ia m e nt o
Recebimento s pro venientes de:
Financiamento s o btido s - -
- -
P agamento s res peitantes a:
Financiamento s o btido s - -
J uro s e gas to s s imilares - -
- -
F luxo s de C a ixa da s A c tiv ida de s de F ina nc ia m e nto (3 ) - -

Va ria ç ã o de c a ixa e s e us e quiv a le nte s (1+2 +3 ) (8.166,04) 5.479,14
Efe ito da s dife re nç a s de c â m bio - -
C a ixa e s e us e quiv a le nte s no iní c io do pe rí o do 42.415,82 36.936,68

C a ixa e s e us e quiv a le nte s no fim do pe rí o do 50.581,86 42.415,82
P ara s er lido co m as no tas anexas às demo ns traçõ es financeiras
Lis bo a, 1 de Março de 2021
O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

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