Page 18 - APE | Relatório de Actividades e Contas 2022 e Plano Actividades e Orçamento 2023

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício findo em 31de Dezembro de 2022
(Valores expressos em euros)
N o tas
31.D ez.22
31.D ez.21
67 773,55 2 500,00 (2 511,59)
Fluxos de C aixa das Actividades Operacionais
Recebimento s de clientes , as s o ciado s e do ado res Pagamentos de Subsídios
Pagamentos de Apoios
Pagamentos de Bolsas
Pagamentos a fornecedores P agamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
P agamento /recebimento do impo s to s o bre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos
F luxo s de C aixa das A c tividades O perac io nais (1)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis
Recebimentos provenientes de: Outros activos
F luxo s de C aixa das A c tividades de Inves timento (2)
F luxo s de C aixa das A c tividades de F inanc iamento
Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos
F luxo s de C aixa das A c tividades de F inanc iamento (3)
Variaç ão de c aixa e s eus equivalentes (1+2+3) E feito das diferenç as de c âmbio
C aixa e s eus equivalentes no iníc io do perío do C aixa e s eus equivalentes no fim do perío do
50 616,55 1000,00 (1491,03)
-- (52 612,03) (85 582,27)
--
(2 486,51) (17 820,31)
- (2 032,91) --
(2 486,51)
- -
-
20 000,00
20 000,00
20 000,00
(19 853,22)
(5 969,74) (169,78)
(6 139,52)
-
-
(6 139,52)
--
--
--
--
--
17 513,49
-
24 589,12
42 102,61
(25 992,74)
-
50 581,86
24 589,12
Lisboa,1de março de 2023
ASSOCIAÇÃO
dos Pupilos do Exército
APE – Relatório de Atividades e Gestão 2022 e Plano de Atividades, gestão e Orçamento 2023
P ara s er lido co m as no tas anexas às demo ns traçõ es financeiras
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